Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.09.2023/Pykälä 180

Kh 25.09.2023 § 180  

156/02.02.02/2023  

Valmistelija hallintojohtaja Päivi Huhtala

 Toimialat ovat valmistelleet toiminnan ja talouden osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 31.8.2023.

 Tuloslaskelman mukaan toimintatuotot ovat yhteensä 2.417.346,66 (62,1 %) euroa ja toimintakulut -7.699.119,64 euroa (69,0 %), jolloin toimintakatteeksi muodostuu -5.281.772,98 euroa(72,6 %). Verotuloja on kertynyt 4.265.981,90 (72,2 %) ja valtionosuuksia 2.471.968 (70,9 %). Rahoitustuotot ja -kulut ovat -222.014 euroa (73,7 %) ja poistot

 -740.040,92  euroa (65,7 %), jolloin tilikauden ylijäämä on 511.979,91 euroa. Talousarvio 2023 on laadittu 689.873 euroa ylijäämäiseksi.

 Tasaisen käytön mukaan toteutuma olisi 66,6 %.

 Hallintokunnittain toteutuma on seuraava:

YLEISHALLINTO Budjetti  Toteutuma 

Toimintatuotot    58.150     62.606,91 

Toimintakulut -761.080  -481.289,58 

SOS. JA TERV.TOIMI     

Toimintakulut  -80.000    -43.918,52 

SIVISTYSTOIMI   

Toimintatuotot  545.365    572.182,40 

Toimintakulut -6.221.594                    -4.548.794,19 

MUUT PALVELUT   

Toimintatuotot  200.800      35.121,62 

Toimintakulut -341.120   -218.407,80 

TEKNINEN TOIMI   

Toimintatuotot 3.071.194  1.740.676,03 

Toimintakulut -3.365.120  -2.166.482,25

ELINVOIMAPALV   

Toimintatuotot    14.280        6.759,70 

Toimintakulut  -397.060   -240.227,30 

Rahoitustuotot ja -kulut  -301.250   -222.014,17 

VEROTULOT 5.907.000  4.265.981,90 

VALTIONOSUUDET 3.486.700  2.471.968,00 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ    689.873     511.979,91 

 Loppuvuonna talousarvion pitävyyteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, ettei ylityksiä tulisi. Ensi vuosi tulee talouden osalta olemaan erittäin haasteellinen vähentyvien verotulojen ja valtionosuuksien vuoksi. Lisäksi korkotaso on nyt ennätyksellisen korkealla, joten lainojen hoitokustannukset tulevat olemaan merkittävät.

 Esityslistan liitteenä on jaettu Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus sekä investointien toteutuma ajalta 1.1.-31.8.2023.

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti sami.alasara(at)lappajarvi.fi